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基金买入的价格是怎么算的啊?是买入那天的价格还是确认份额那天的价格呢?

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2026-09-23 19:53:39
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  ·你好,基金买入价格的计算涉及多个步骤和因素。首先,确定基金净值是关键,这通常由基金公司每日公布。投资者需关注最新净值信息,以确保计算的准确性。接下来,计算买入总金额,公式为:买入总金额 = 基金份额数量 × 基金净值。

  

  基金买入的价格是根据提交购买申请的时间来确定的,具体规则如下:
1.如果投资者在交易日(T日)的下午3点(15:00)之前提交了买入申请,那么买入价格将按照当天(T日)收市后的基金净值计算。不过,这个净值通常会在晚上由基金公司清算后公布,因此投资者在买入时并不能立即知道确切的成交价格。
2.如果是在交易日的下午3点之后提交买入申请,或者在非交易日(如周末或法定节假日)提交买入申请,买入价格则按照下一个交易日(T+1日)收市后的基金净值来计算。

  

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