基金净值表

　　单位/元

　　0.8408

　　名称

　　代码

　　日期

　　单位净值

　　累计单位净值

　　财通资管鑫达混合A 005307

　　2018B10B231.0161

　　1.0341

　　财通资管鑫达混合C 005308

　　2018B10B231.0130

　　1.0291

　　财通资管鑫达混合E

　　005882

　　2018B10B231.0055

　　1.0055

　　基金简称

　　山证日日添利货币A 山证日日添利货币B 山证日日添利货币C

　　分级基金代码

　　001175

　　001176

　　001177

　　每万份基金已实现收益

　　0.7715

　　0.8401

　　0.3757

　　7日年化收益率

　　2.879%

　　3.136%

　　1.356%

　　基金代码

　　基金简称

　　基金份额净值

　　基金份额累计净值

　　003659

　　山证策略精选

　　0.8460

　　0.8460

　　005226

　　山证改革精选

　　0.8976

　　基金累计净值

　　信诚景瑞A

　　003614

　　1.0703

　　1.0883

　　信诚景瑞C

　　003615

　　1.0682

　　1.0862

　　中信保诚嘉鑫

　　005617

　　1.0464

　　基金名称

　　基金全称

　　单位净值累计净值

　　169103 东方红睿轩混合

　　东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金

　　1.1500

　　1.3970

　　003044

　　东方红战略精选混

　　合A

　　东方红战略精选混

　　合C

　　东方红领先精选混

　　合

　　东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金

　　1.0141

　　1.0641

　　003045

　　东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金

　　1.0048

　　1.0548

　　001202

　　东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金

　　1.0620

　　1.1820

　　账套名称

　　基金单位净值

　　基金累计净

　　值

　　创金合信转债精选债券

　　创金合信转债精选债券A

　　002101

　　1.0069

　　1.0719

　　创金合信转债精选债券

　　创金合信转债精选债券C

　　002102

　　1.0062

　　0.9827

　　创金合信沪深300增强

　　创金合信沪深300增强A

　　002310

　　0.8719

　　1.0099

　　创金合信沪深300增强

　　创金合信沪深300增强C

　　002315

　　0.8715

　　1.0165

　　创金合信中证500增强

　　创金合信中证500增强A

　　002311

　　0.7717

　　创金合信中证500增强C

　　002316

　　0.7754

　　0.7754

　　创金合信尊享纯债债券

　　创金合信尊享纯债债券

　　002336

　　1.072

　　1.088

　　创金合信金融地产精选股票创金合信金融地产精选股票A003232

　　0.7994

　　0.8674

　　创金合信金融地产精选股票创金合信金融地产精选股票C003233

　　0.7994

　　0.8757

　　创金合信尊泰纯债债券

　　创金合信尊泰纯债债券

　　003289

　　1.0023

　　1.0362

　　创金合信量化核心混合

　　创金合信量化核心混合A

　　004359

　　0.9352

　　0.9852

　　创金合信量化核心混合

　　创金合信量化核心混合C

　　004360

　　0.9191

　　0.9691

　　创金合信尊智纯债

　　创金合信尊智纯债

　　003193

　　1.0343

　　1.0533

　　创金合信科技成长

　　创金合信科技成长股票A

　　005495

　　0.7920

　　创金合信科技成长股票C

　　005496

　　0.7906

　　0.7906

　　创金合信价值红利混合

　　创金合信价值红利混合A

　　002463

　　0.9180

　　创金合信价值红利混合C

　　005404

　　0.9100

　　份额净值

　　份额累计净值

　　004942

　　格林伯元灵活配置A

　　0.9388

　　0.9388

　　004943

　　格林伯元灵活配置C

　　0.9378

　　万份基金收益

　　七日年化收益率(%)

　　004865

　　格林货币A

　　1.2568

　　3.136

　　004866

　　格林货币B

　　1.3269

　　3.383

　　份额净值 累计净值

　　估值日期

　　164824

　　工银印度基金人民币(QDII)

　　0.8734

　　0.873420181022

　　005801

　　工银印度基金美元(QDII)

　　0.1261

　　0.126120181022

　　(元)

　　004649

　　国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金

　　0.8187

　　0.8187

　　003762

　　国开开泰混合A

　　1.0337

　　1.0827

　　003763

　　国开开泰混合C

　　1.0254

　　1.0744

　　每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

　　000902

　　国开泰富货币市场基金

　　3.4656

　　4.018

　　000901

　　国开泰富货币市场基金

　　3.4029

　　3.769

　　基金代码

　　分级代码

　　累计净值

　　002997 002997 工银瑞享纯债债券

　　1.0179 1.0641

　　003752 003752 工银如意货币

　　003752 003752 工银如意货币A

　　0.8926

　　0.03071

　　003752 003753 工银如意货币B

　　0.9591

　　0.03319

　　002861 002861 工银智能制造股票

　　0.642

　　0.642

　　004032 004032

　　工银丰淳半年定开债券

　　1.0121

　　基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净值

　　基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参

　　考净值

　　001009

　　上投摩根安全战略股票型证券 上投摩根安全战

　　投资基金 略股票

　　上投摩根卓越制造股票型证券 上投摩根卓越制

　　投资基金 造股票

　　上投摩根整合驱动灵活配置混 上投摩根整合驱

　　合型证券投资基金 动混合

　　上投摩根智慧互联股票型证券 上投摩根智慧互

　　投资基金 联股票

　　上投摩根中国世纪灵活配置混 上投摩根中国世

　　合型证券投资基金(QDII) 纪混合(QDII)

　　上投摩根内需动力混合型证券 上投摩根内需动

　　投资基金 力混合

　　0.745

　　0.745

　　001126

　　0.545

　　0.545

　　001192

　　0.520

　　0.520

　　001313

　　0.533

　　0.533

　　003243

　　1.251

　　1.251

　　377020

　　0.6443

　　1.3960

　　001447

　　天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金

　　1.1816

　　1.1816

　　002388

　　天弘裕利A

　　1.1213

　　1.1306

　　005997

　　天弘裕利C

　　1.0173

　　1.0173

　　004694

　　天弘策略精选A

　　0.7306

　　0.7306

　　004748

　　天弘策略精选C

　　0.7277

　　每万份基金单位收

　　益

　　最近七日收益折算的年收益率%

　　001386

　　天弘弘运宝货币A

　　0.7654

　　2.8670

　　001391

　　天弘弘运宝货币B

　　0.7379

　　2.7640

　　估值日期 基金代码

　　基金名称

　　份额净值累计净值资产净值

　　2018B10B2

　　3

　　006112

　　易方达恒惠定期开放债券型发起式证

　　券投资基金

　　易方达恒安定期开放债券型发起式证

　　券投资基金

　　1.0240

　　1.0240

　　B

　　005439

　　1.0297

　　货币基金名称

　　每万份收益

　　7日年化收益率

　　001842

　　九泰日添金货币市场基金A

　　0.5933

　　2.114%

　　001843

　　九泰日添金货币市场基金B

　　0.6612

　　2.363%

　　份额净值(元) 累计净值(元)

　　168103

　　九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金

　　0.821

　　0.821

　　002384

　　九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金

　　1.007

　　1.007

　　产品代码

　　帐套名称

　　003898

　　3006～永赢丰益债券

　　2018B10B23

　　1.0258

　　1.0818

　　005073

　　3010～永赢永益债券

　　其中:永赢永益债券A

　　2018B10B23

　　1.0190

　　1.0593

　　005074

　　其中:永赢永益债券C

　　2018B10B23

　　1.0226

　　1.0619

　　基金代码基金名称

　　每日净值累计净值 日期

　　000914 中加纯债债券

　　1.0161

　　1.298920181023

　　002027 中加心享基金

　　1.0244

　　1.081720181023

　　002027 其中:中加心享混合A

　　1.0244

　　1.074420181023

　　002533 其中:中加心享混合C

　　1.0235

　　1.224620181023

　　002440 中加瑞盈债券

　　1.0633

　　1.063320181023

　　002881 中加丰润纯债债券

　　1.0835

　　1.083520181023

　　002881 其中:中加丰润纯债A

　　1.9124

　　1.912420181023

　　002882 其中:中加丰润纯债C

　　1.0832

　　1.083220181023

　　003155 中加丰尚纯债债券

　　1.0202

　　1.083320181023

　　003417 中加丰泽纯债债券

　　1.0550

　　1.098020181023

　　003428 中加丰盈纯债债券

　　1.0367

　　1.086520181023

　　003445 中加丰享纯债债券

　　1.0176

　　1.088920181023

　　003673 中加丰裕纯债债券

　　1.0225

　　1.096020181023

　　004910 中加颐享纯债债券

　　1.0134

　　1.063920181023

　　005371 中加心悦混合

　　1.0237

　　1.023720181023

　　005371 其中:中加心悦混合A

　　005372 其中:中加心悦混合C

　　1.0233

　　1.023320181023

　　006066 中加颐睿纯债债券

　　1.0097

　　1.009720181023

　　006066 其中:中加颐睿纯债债券A

　　006067 其中:中加颐睿纯债债券C

　　1.0089

　　1.008920181023

　　006304 中加颐鑫纯债债券

　　1.0040

　　1.004020181023

　　001537 中加改革红利

　　0.7880

　　0.848020181023

　　净值情况

　　圆信永丰纯债A

　　000629

　　1.115

　　1.295

　　圆信永丰纯债C

　　000630

　　1.104

　　1.274

　　圆信永丰双红利A

　　000824

　　0.981

　　1.920

　　圆信永丰双红利C

　　000825

　　0.967

　　1.859

　　圆信永丰优加生活股票型证券投资基金001736

　　1.270

　　1.270

　　圆信永丰兴利A

　　001918

　　1.045

　　1.078

　　圆信永丰兴利C

　　001919

　　1.062

　　1.088

　　圆信永丰兴融A

　　002073

　　1.022

　　1.100

　　圆信永丰兴融C

　　002074

　　1.021

　　1.092

　　强化收益A类

　　002932

　　1.0603

　　1.0603

　　强化收益C类

　　002933

　　1.0508

　　份额净值/万份收益/百份收益

　　份额累计净值/七日年化收益率

　　(%)

　　005758

　　中融量化精选FOF(A)

　　0.9617

　　0.9617

　　005759

　　中融量化精选FOF(C)

　　0.9586

　　0.9586

　　000847

　　中融货币A

　　0.6752

　　2.573

　　000846

　　中融货币C

　　0.7444

　　2.825

　　003075

　　中融货币E

　　0.6769

　　2.580

　　000928

　　中融国企改革混合

　　0.884

　　0.884

　　001014

　　中融融安混合

　　0.8704

　　0.8704

　　001261

　　中融新机遇混合

　　0.865

　　0.865

　　150265

　　—带A

　　1.047

　　1.194

　　150266

　　—带B

　　0.747

　　0.054

　　168201

　　中融—带—路

　　0.897

　　0.396

　　150291

　　银行A份

　　1.047

　　1.190

　　150292

　　银行B份

　　0.629

　　0.629

　　168205

　　中融银行

　　0.838

　　0.910

　　001413

　　中融鑫起点混合A

　　0.9094

　　0.9594

　　001414

　　中融鑫起点混合C

　　0.8661

　　0.9161

　　150287

　　钢铁A

　　1.047

　　1.188

　　150288

　　钢铁B

　　0.374

　　0.064

　　168203

　　中融钢铁

　　0.711

　　0.458

　　150289

　　煤炭A级

　　1.022

　　1.187

　　150290

　　煤炭B级

　　0.770

　　0.191

　　168204

　　中融煤炭

　　0.896

　　0.640

　　001739

　　中融融安二号混合

　　1.012

　　1.012

　　001389

　　中融鑫视野混合A

　　0.8577

　　0.8577

　　001390

　　中融鑫视野混合C

　　0.8094

　　0.8094

　　001779

　　中融稳健添利债券

　　0.895

　　0.895

　　001387

　　中融新经济混合A

　　1.470

　　1.902

　　001388

　　中融新经济混合C

　　0.922

　　0.922

　　511930

　　中融日盈A

　　1.4699

　　2.726

　　004869

　　中融日盈B

　　1.5356

　　2.972

　　001701

　　中融产业升级混合

　　0.852

　　0.852

　　002674

　　中融融丰纯债A

　　0.497

　　0.497

　　002675

　　中融融丰纯债C

　　0.584

　　0.584

　　002785

　　中融融裕双利债券A

　　0.949

　　0.949

　　002786

　　中融融裕双利债券C

　　0.939

　　0.939

　　003145

　　中融竞争优势

　　0.6268

　　0.6268

　　003334

　　中融融信双盈A

　　0.9231

　　0.9231

　　003335

　　中融融信双盈C

　　0.9156

　　0.9156

　　001851

　　中融强国制造混合

　　1.028

　　1.063

　　003678

　　中融现金增利货币A

　　0.7565

　　2.802

　　003679

　　中融现金增利货币C

　　0.8238

　　3.051

　　003083

　　中融银行间1B3年高等级信用债指数A

　　1.0391

　　1.0391

　　003084

　　中融银行间1B3年高等级信用债指数C

　　1.0322

　　1.0322

　　003079

　　中融银行间3B5年中高等级信用债指数A

　　1.0445

　　1.0445

　　003080

　　中融银行间3B5年中高等级信用债指数C

　　1.0358

　　1.0358

　　003085

　　中融银行间0B1年中高等级信用债指数A

　　1.0354

　　1.0354

　　003086

　　中融银行间0B1年中高等级信用债指数C

　　1.0302

　　1.0302

　　003081

　　中融银行间1B3年中高等级信用债指数A

　　1.0357

　　1.0357

　　003082

　　中融银行间1B3年中高等级信用债指数C

　　1.0301

　　1.0301

　　003013

　　中融恒泰纯债A

　　1.0309

　　1.0839

　　003014

　　中融恒泰纯债C

　　1.0516

　　1.0946

　　004065

　　中融量化多因子混合A

　　0.6206

　　0.6206

　　004785

　　中融量化多因子混合C

　　0.6989

　　0.6989

　　004008

　　中融鑫思路混合A

　　1.3101

　　1.6931

　　004009

　　中融鑫思路混合C

　　1.2888

　　1.6718

　　003670

　　中融物联网主题

　　0.7136

　　0.7136

　　004212

　　中融量化智选混合A

　　0.8653

　　0.8653

　　004783

　　中融量化智选混合C

　　0.8582

　　0.8582

　　003009

　　中融盈泽债券A

　　1.1066

　　1.2037

　　003010

　　中融盈泽债券C

　　1.1062

　　1.2033

　　004272

　　中融量化小盘股票A

　　0.7278

　　0.7278

　　004273

　　中融量化小盘股票C

　　0.7214

　　0.7214

　　001377

　　中融新产业混合A

　　0.966

　　0.966

　　001378

　　中融新产业混合C

　　0.947

　　0.947

　　003926

　　中融恒信纯债A

　　1.0184

　　1.0689

　　003927

　　中融恒信纯债C

　　1.0182

　　1.0647

　　004671

　　中融核心成长

　　0.6332

　　0.6332

　　005142

　　中融沪港深大消费主题A

　　0.7702

　　0.7702

　　005143

　　中融沪港深大消费主题C

　　0.7678

　　0.7678

　　004836

　　中融鑫价值混合A

　　0.8443

　　0.8443

　　004837

　　中融鑫价值混合C

　　0.8430

　　0.8430

　　005569

　　中融智选红利股票A

　　0.8436

　　0.8436

　　005570

　　中融智选红利股票C

　　0.8408