财务会计工作总结,2025年度财务会计部工作总结

　　一、年度工作总体成效与亮点

　　（一）会计基础持续巩固，数据赋能决策作用凸显

　　严格执行企业会计准则及国资监管要求，优化核算流程，统一126个会计科目核算标准，针对重大专项业务组织核算研讨23次，确保会计信息准确可靠。

　　全年高效处理账务12000余笔，编制各类报表36套，结账差错率低于0.02%，数据准确率99.98%。

　　推进财务报告体系升级，新增“投资项目效益分析”“子公司盈利对标”等6个场景化模块，提交经营分析报告18份，其中“某技改项目成本优化方案”落地节约支出1200万元。

　　加强税务精益管理，完成纳税申报48次，准确率100%；积极落实税收优惠政策，实现节税860万元，公司税务信用维持A级。

　　（二）资金统筹高效精准，融资结构持续优化

　　构建集团“资金池+动态监控”机制，实现账户集中管理，资金归集率提升至92%。

　　推行滚动资金预测模型，资金日均存量同比下降15%，周转效率加快8天，全年保障各类刚性支出5.2亿元。

　　开展融资策略优化，置换高成本债务3.8亿元，发行绿色债券2亿元，综合融资成本下降0.35%，节约利息420万元。

　　创新闲置资金运作，实现理财收益680万元；上线银企直联系统，支付安全零事故。

　　（三）预算管控贯穿全程，资源配置更加科学

　　深化战略导向的全面预算管理，将规划目标分解为186项年度指标，组织预算推演12次，编制偏差率降至3.5%。

　　设立弹性预算机制，支持新兴业务灵活投入；建立“周跟踪、月分析、季考核”监控体系，全年预警干预16次，推动整改28项，预算执行率98.5%，非必要支出同比下降40%。

　　强化预算绩效联动，将核心财务指标纳入部门考核（权重30%），引导资源向高回报领域聚集，高端产品收入占比提升至45%。

　　（四）风险防控扎实有效，合规根基不断筑牢

　　修订财务内控制度8项，开展专题培训6场；上线内控管理平台，15项关键流程实现在线审批与自动预警，内控缺陷数量下降50%，整改周期缩短至7天。

　　建立“两金”、债务等风险三级预警机制，识别风险点42个，完成应收账款清收1.2亿元，存货周转加快12天，债务偿付率100%。

　　配合各类审计检查5次，完成整改28项，形成“整改—复盘—优化”闭环管理机制。

　　（五）数字化转型深入推进，团队专业能力整体提升

　　财务共享中心二期投用，新增智能报销、自动对账等功能，减少人工操作3万次，效率提升40%。

　　开展数据专项治理，清理冗余数据5000余条，业财数据准确率达99.2%；搭建业财数据中台，实现成本、收入实时联动，输出经营诊断报告12份，助力3家子公司扭亏，减亏800万元。

　　实施分层培养计划，组织培训7场，累计学时1200小时；推行导师制培养新人12名，引进数字化专家3人，晋升骨干4人，业务部门满意度达92分。

　　二、存在的问题与改进方向

　　预算前瞻性不足：新兴业务预算编制较多依赖历史数据，对市场动态响应不够敏捷，导致部分预算调整频繁。

　　业财融合待深化：业务与财务数据共享机制不畅，财务分析对业务前端的实时支撑能力有待提升。

　　数字化应用层次较浅：目前以事后分析为主，预测预警与智能决策能力尚未充分发挥。

　　高端人才储备不足：具备数字素养、跨境财务等能力的复合型人才占比仅8%，难以完全支撑公司国际化发展需要。

　　三、2026年重点工作规划

　　（一）推动预算管理向“价值型”升级

　　融合滚动预算与零基预算，引入场景化预算模拟工具，强化行业与政策研判，将预算偏差率控制在3%以内。

　　建设“战略—预算—绩效”一体化管理驾驶舱，实现动态监控与智能预警。

　　（二）构建深层次业财协同体系

　　建立财务骨干业务轮岗机制，年内派驻6人深入一线部门；开展财务赋能培训8场，提升全员财务素养。

　　升级业财数据平台，新增供应链金融、动态成本等分析模块，推动财务支持向业务前端延伸。

　　（三）加快财务数字化智能化建设

　　启动共享中心三期建设，开发现金流预测、风险机器人等功能，推动财务角色向决策支持转型。

　　实施数据质量提升行动，建立数据治理考核机制，推动数据应用向预测、决策纵深拓展，目标提升财务效率20%。

　　（四）打造高素质专业化财务团队

　　实施“复合型人才培养计划”，开展数字化财务专题研修，外派交流5人，引进高端人才4人。

　　完善创新激励机制，营造“专业、协同、创新”的团队文化，强化人才梯队建设。

　　2026年，财务会计部将继续坚持问题导向与创新驱动，进一步夯实核算基础，拓展价值创造路径，全面赋能公司战略与高质量发展。

　　结语：2025年，财务会计部在规范、管控与赋能中稳步前行；2026年，我们将以更高标准、更实举措，推动财务工作迈向精益化、智能化、价值化新阶段。