金融女博士终于发声了：主力要吸够多少筹码才会拉升？很短很深！

　　在股市里，庄家往往凭借手中所掌握的资金优势、信息优势等有利条件影响股价，以获取利润。庄家大多数时间是在与散户博弈，庄家要赢利就要从散户的口袋里“抢”钱。在这场博弈中，庄家为了成功地“抢”到钱，或者说为了“抢”到更多的钱，常常穷尽其所能。散户要想在股市中获利，必须了解掌握庄家这条股海里“大船”的特性，才能够借庄家之船，以最小的代价获取最大的收益。

　　正如彼得·林奇所说：“不进行研究的投资，就像打扑克不看牌一样，必然失败。”对于散户而言，如果能够猜透庄家的坐庄思路，了解庄家的坐庄手法，看透庄家操作中的技术特点，就可以有针对性地制定跟庄策略。散户跟庄获利，不是一两天能练就的，必须认真学习相关知识，掌握庄家坐庄的规律，不断提高对股市以及坐庄的认识，才能完善自己的操作理念，提高自己的操作技巧，从而成为股市中赢利的少数人。

　　庄家想控盘一只股票，那它的资金预算与分配是怎么样的？

　　庄家的坐庄资金主要可以分为两部分：一块是建仓资金，在底部“锁仓”，在高位套现，庄家赚钱主要就靠这部分资金；另一块则用来拉抬、操纵股价的控盘资金。这两块资金需要相互配合，由于其性质不同，所起的作用也不同，原则上的使用方法就更加不同。

　　（1）控盘资金主要是以持币为主，建仓资金主要是以持股为主。

　　（2）控盘资金主要是以短线操作为主，建仓资金主要是以中长线操作为主。为了稳妥起见，庄家的运作资金只要按照目标市价，能够在控制了目标上市公司流通量30%~40%份额作为“底仓”的基础上，用另外的资金去控制、操作其余未控盘部分30%~40%份额，以短炒的方式进进出出，通过反复买卖来保持股价的平衡运行，把握买进卖出控制股价的节奏和影响，基本上就已可以成功运作该项目了。此外，庄家一般还要特别备有一笔应对突发情况的资金，这些资金一般在平时是不会轻易动用的，只有在突然变故出现危机的关键时刻才能动用。因为一旦出现意外无法应付，很可能会使庄家的整个运作计划失败，并带来极其重大的损失。资金数额一般只需为总资金的5%~10%即可。

　　假如：一只目标上市公司股票的价格是3元，流通量是2亿股，那么在理论上我们只需要持有6亿元就可以全部买下所有的股票，但是，在实际收购过程中这是不可能的。一旦我们在市场上开始大量地收集、锁定一些流通股票时，股价自然就会因为流通量减少而开始逐步上涨。因此，庄家在市场建仓吸筹的时候，一般都是悄悄地进行的，以免节外生枝，影响自己的操作计划。

　　如果事先准备了5亿元资金准备坐庄上面所说的那只目标上市公司股票，首先，我们就必须要暗中以3.6亿元左右资金在3元附近价位上收集到1.2亿股，这样就控制了占股票总流通盘60%份额的“底仓”，这就是我们用来做长线的庄家成本（或称为长线庄家），也是我们未来获取暴利的根基所在。其次，我们只需要用余下的1.4亿元控制、操纵那剩下的8000万股未锁定流通筹码即可。

　　按照此时3元的市价，只占其额度的46%左右，一般只要达到能够控制、操纵未锁定流通筹码的30%左右，项目就基本上已经大功告成，这就是我们用来做中线的成本（或称为中线庄家）。

　　接下来，我们在运作上所需要做的，只是在拉抬股价上涨的过程中用少量资金通过不停地买进卖出，维持股价向上运行一路上不赔不赚即可，这个资金的成本就是我们用来做短线的成本（或称为短线庄家）。

　　那么，若是未来的股价上涨到了6元，则全部的股票流通市值就已经由6亿元变成了12亿元。而我们前期所掌握控制的3.6亿元“底仓”就已经升值达到了7.2亿元。此时，只要我们维持股价不出现大幅度下挫就能够全身而退，暴利就完全可以迅速地得以兑现。

　　在整个拉抬股价的过程中，我们的控盘能力是会随着股价的逐步上涨而开始逐渐下降的，除非我们拥有足够的资金量能够维持高企的股价所需。在整个股价上升的过程之中，我们可以通过中线庄家不停地高抛低吸赚到利润，使自己做中线资金量的赢利部分能够维持与股价的上涨同步的态势，这才是中线庄家的真正意义所在。

　　庄家在建仓吸筹时，其个股形态一般会形成常见的某些特征，下面我们对这些特征作一个简单的总结：

　　（一）落井下石

　　案例分析

　　1，开能环保前期经过了一波通道式充分地下跌，下跌幅度超过了50%，股价已经处于严重超跌状态，且MACD指标多次发生了背离。

　　2，股价下跌到3.6元之后有了明显的止跌迹象，走出了一波漂亮的反弹行情。在该波反弹过程中有明显的吸筹动作，量能温和放大，主力快速吸进筹码，DIF从0轴之下运行到0轴之上。

　　3，反弹波段涨幅达到50%后，股价被快速打压，量能缩小。主力在向下打压的过程中，将前期的套牢盘和获利盘洗出，同时也会继续吸进筹码。

　　（二）拉升打压

　　案例分析

　　1，股价从低位呈波段式上涨，K线特征表现为以高开低走阴线与低开高走阳线为主，这是典型的建仓期K线特征。

　　2，股价在5月9日至5月13日进行拉升，拉升过程中对应成交量放大，代表主力吸筹急切。之后股价回调打压至这一波上涨的二分之一位置，同时是250日均线这一重要均价线位置。股价回调时对应成交量是缩量的，再次上涨时又是放量的，这是主力建仓的痕迹。

　　3，之后股价小阳盘升上涨。

　　（三）茶杯口

　　案例分析

　　1，股价从1月8日至4月16日稳步向上盘升，让人感觉这是一个黏打磨形态，然而之后股价突然下跌，跌幅较大，下跌后在底部横盘整理，构筑一平台，形成了一个大的茶杯口形态。

　　2，当股价突破茶杯口底部平台的时候可以介入。

　　3，出现茶杯口形态的股票主力多以月线为单位操盘，这种操盘方式不适合一般短线投资者参与，我们一般不建议参与。在此再次强调，当股价突破某个建仓形态后再介入为好，如上图，若投资者想当然认为股价以黏打磨形态建仓，则可能被套其中。

　　案例分析

　　1，股价从低位稳步上涨，形成小阳盘升的通道。

　　2，股价于8月21日开始往下打压，正好打到0.382黄金分割位，同时也是重要均价线30日均线上方，双重支撑形成茶杯口形态。

　　3，9月5日股价跳空向上放倍量突破了茶杯口，后形成一小波涨幅。

　　4，仔细观察K线图，我们发现K线以低开高走的小阳线居多，夹杂高开低走小阴线，这是建仓期的K线特征。

　　股价涨不涨，关键看庄家炒不炒。庄家什么时候最有炒作激情？在吃饱了廉价筹码时最有激情。那么，如何判断庄家建仓是否完成？

　　（1）用量少就将价格拉高。放很小的量就能拉出长阳或封死涨停。庄家相中股票后，进场收集筹码，经过一段时间收集，如果庄家用很少的资金就能轻松地将股票拉至涨停，那就说明庄家筹码收集工作已近尾声，大部分筹码已经被庄家锁定，浮动筹码很少。这时候庄家具备了控盘能力，可以随心所欲地控制盘面。尤其是在开盘30分钟内就将股价拉到涨停板，全天封盘不动，成交量即时萎缩，大有充当“领头雁”之风范。通常，在低位经过反复整理，成交量萎缩至地量后，慢慢地出现脉冲式放量，不断地向阻力位发起冲击，表明建仓工作准备充分，庄家拉升跃跃欲试。

　　（2）走势不受大势影响。走势独立，我行我素，不理会大盘走出独立行情，即大盘涨它不涨，大盘跌它不跌。这种情况通常表明大部分筹码已落入庄家囊中：当大盘向下，有浮筹砸盘，庄家便用筹码托住，封死下跌空间，以防廉价筹码被人抢了去；大势向上或企稳，有游资抢盘，但庄家由于种种原因此时仍不想发动行情，于是便有凶狠地砸盘出现，封住股价的上涨空间，不让短线热钱打乱炒作计划。此时，股票的K线形态出现横向盘整，或沿均线小幅震荡盘升。

　　（3）遇到利空时不跌反涨。遇利空消息打击，股价不跌反涨，或当天虽有小幅无量回调但第二天便收出大阳，股价迅速恢复到原来的价位。突发性利空袭来，庄家措手不及，散户筹码可以抛了就跑，而庄家却只能兜着。于是，在盘面可以看到利空消息袭来当日，开盘后抛盘很多，但此时的接盘更多，不久抛盘渐渐减少，股价慢慢企稳。由于庄家担心散户捡到便宜筹码，第二日股价又被庄家早早地拉升到原来的位置。

　　（4）突破重要压力位置。建仓完成时通常都有一些特征，如股价先在低位构筑一个平台，然后再缓缓盘出底部，均线由互相缠绕逐渐转为多头排列。特别是若有一根放量长阳突破盘整区，更加可确认建仓期完成，即将进入下一个阶段。

　　（5）低位整理时间充分。从低位整理的时间长短判断，通常在低位盘整时间越长，庄家越有时间从容进驻，行情一旦启动，后市涨幅往往越大。一般来说，在低位横盘时间超过3个月，庄家基本完成了建仓任务，只是默默等待拉升时机的到来。

　　股价见底的位置可以大致估算预测，方法是：以最高股价x一定的比例，如2/3，1/2，1/3，1/4等，就可以大致估算出股价回落见底的可能位置。如，最高价为20.00元，则股价见底的大致位置可能在20.00元×2+3=13.33元，依此类推的价位依次为10.00元、6.66元、5.00元等。

　　最后。市场是一个充满诱惑力的地方，每天都有数不胜数的机会。而机会和陷阱始终是一对孪生兄弟。很多市场参与者长线做，短线也做，顺势做，逆势也做，每天在市场中忙进忙出，无意中想要包打天下，抓住所有市场波动的利润，结果却往往是水中捞月，满怀希望而去，充满绝望而归。我们必须勒住自我欲望的缰绳，舍弃十八般武艺样样精通，企图打败市场的非分之想，永远只追求属于自己的利润。

　　一个成熟的操盘手往往能够从表面上看来不确定、随机的市场波动中找到某种相对确定、可以把握的机会。知道什么时候交易对投机者最有利、什么时候投机者应该退避三舍，静观其变等等。市场就像一个大海，可以容纳包括套保、套利、投机者在内的各种各样的人。所以，成功的交易并没有固定的标准答案。但是，为了在凶险的交易世界里不被消灭，每一个市场参与者必须找到适合自己的生存方式。

　　只有确定了交易模式，投机者才能明确知道自己在市场中关注什么，寻找什么，哪些变化是非常重要的，哪些变化对自己是没有意义的，以及什么时候应该采取行动等等。我之所以提出投机的理论、假设、模型决定市场观察和交易这一套理论，就是想强调投机者拥有一套相对稳定的，有优势、有胜算的交易模式的重要性。

　　要知道，成功的交易不是集体思考、决策的事业，而更像是一个投机者个体孤独的心理搏斗游戏。这种孤独表现在：漫长的交易学习过程就像一个人走夜路，茫茫荒原，不知何处是尽头；分析思考市场行情变化，让投机者体验到的是独自面对未来不确定性的痛苦无助；临场决策、操作的背后，隐藏的可能是投机者面对黑洞般的恐惧和对自身安全的深深忧虑，等等。

　　因此，在自身问题上，成功的交易还建立在两个方面之上的：一是投机者对市场交易的基本思路头脑清晰、胸有成竹；二是投机者对人性的弱点了如指掌，如果你是一个不能忍受孤独、一个缺乏自主性、一个人云亦云、没有独立思考能力的人，注定不可能成为一个出色的投机客。