河北承德热河农村商业银行股份有限公司会计结算部积极做好年终决算工作安排和新一年工作部署

　　会计结算部在该行领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以全行柜面业务运转为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成结算工作，为该行经营发展做好监督服务;真实反映该行柜面业务运转状况、经营成果。现就2022财务会计结算部的工作进行总结及对2023年的工作进行简要部署如下：

　　一、2022年财务结算部工作总结

　　1、全面做好年底各种款项清理工作，做好其他应收款、其他应付账款、临时性存款、应解汇款、代发账户的清理工作。

　　2、加强零余额账户和国库业务管理（切记核心系统选“紧急”、摘要填写正确）争取全年无差错。

　　3、每天查看“查询”、“查复”并按规定及时进行处理。要求每个工作日签到后和营业期间及时通过核心系统“管理信息处理-查复书”查看是否存在查询书未查复的，如存在，要求及时向对方行查复。查询书必须在规定时限内（第二个工作日上午10点前）查复。

　　4、退汇业务按时查看并在二个工作日内处理完毕。

　　5、做好年终档案的归档工作，按照要求打印装订，如司法查冻扣登记簿要建立封皮和原来的查询资料按照顺序排好后一起装订，不可将未装订单据装盒。并建好电子档案登记簿并归档。

　　6、关于这一年遇到的凭证要素问题、印鉴卡保管问题、对公账户对账问题等总行财务结算部要求各支行按照最新下发的要求进行操作，不要存在侥幸心理应付了是。

　　二、2023年初工作安排

　　1、柜面共21种登记簿（其中大额支取备案表为人行要求自行打印，取消大额回访登记簿，普通柜员间调剂存折等凭证不在填写重要空白凭证登记簿）建立完毕并按照总行下发模板填写。

　　2、上交新一年各种备案表。

　　3、按照要求建立反洗钱、人民币收付、大额现金管理、存款保险、账户管理制度，整治拒收人民币工作，档案建立，并按照要求公示培训宣传。

　　4、按照要求学习整理笔记：柜面业务每月一次、反洗钱每季度一次，定期检查。

　　6、有密码登录的柜员委派会计监督每月修改密码，对于柜员休班及信贷员要在核心系统做休假处理。

　　7、2023年1月5日前发出2022年全年对账单，并按时收回。

　　三、加强业务培训，做好上承下接工作

　　随着时代的变化，员工的素质如何已经是我们能否发展强大的根本，无论人员如何变化流动，我们时刻需要排除困难建立一支高素质的队伍，所以制定全方位的培训计划尤为重要。作为该行的中后台部门上承下接也是重中之重，我们将加强与上级部门及分行之间的工作衔接，及时将各项工作落实下达辖内各网点，并向上级真实反映各项经营成果。同时，加强与各部门之间的工作配合，学习新的知识，掌握新的技巧，适应工作环境的变化，把该行员工培养成个顶个的业务能手，为热河农商行改革发展进程添砖加瓦，为热河农商行美好的明天而奋斗！（杨海静）

　　责编：张炜 郭锦辉

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